Разбираем, из чего складываются выручка и расходы.
Финансовая модель
Проверяем, что произойдёт при изменении ключевых параметров.
Передаём расчёты, исходные допущения и сценарные таблицы.
Что делаем?
Допущения
Исходные показатели и логика расчёта.
Выручка
Продукты, объёмы и цены.
Расходы
Постоянные и переменные статьи.
Движение денег
Сроки поступлений и платежей.
Сценарии
Согласованные варианты развития.
Чувствительность
Факторы, сильнее всего влияющие на результат.
Что нужно до старта?
фактические показателипланы продажданные расходов
От чего зависит смета?
горизонт моделидетализация данныхдостоверность допущений
Как согласуем объём?
состав работкритерии приёмкипорядок передачи
Предмет анализа
Допущения
Исходные показатели и логика расчёта.
РезультатПеречень допущений
Выручка
Продукты, объёмы и цены.
РезультатРасчёт выручки
Расходы
Постоянные и переменные статьи.
РезультатРасчёт расходов
Движение денег
Сроки поступлений и платежей.
РезультатПлан денежных потоков
Этапы работы
- 01
Постановка задачи
Согласуем горизонт расчёта, продукты и управленческие вопросы.
- 02
Исходные данные
Собираем объёмы, цены, затраты и графики поступлений.
- 03
Логика модели
Связываем выручку, расходы и денежный поток в расчётах.
- 04
Сценарии
Проверяем ключевые допущения при разных вариантах развития.
- 05
Проверка
Сверяем формулы, единицы измерения и связи показателей.
- 06
Передача
Отдаём редактируемую модель с пояснением допущений.
Что получает заказчик?
- 01
Финансовая модель
Редактируемый расчёт в согласованном формате.
- 02
Допущения
Источники данных и основания прогнозов.
- 03
Сценарии
Сравнение согласованных вариантов.
- 04
Инструкция
Правила изменения параметров и обновления модели.
Ответы на вопросы
Какие допущения и исходные цифры нужны для модели?
Для старта нужны цены, объёмы, затраты, периоды и известные допущения. Состав вводных уточним на брифе; недостающие материалы отдельно обозначим.
Как количество сценариев влияет на сроки построения модели?
Срок рассчитываем после изучения вводных. На него влияют горизонт модели, число сценариев и сложность финансовых связей; этапы и сроки фиксируем до начала работ.
Что формирует стоимость финансовой модели?
Цена от 60 000 ₽ — ориентир на стартовый согласованный объём. На итоговую смету влияют горизонт модели, число сценариев и сложность финансовых связей.
Что входит в финальный файл модели и инструкцию?
В согласованном составе передаём: финансовая модель, допущения, сценарии, инструкция. Формат передачи и условия использования фиксируем до старта.
Контроль качества и риски
Проверяем данные
Согласуем источники и период анализа. Проверяем полноту исходных данных и отмечаем то, что требует уточнения.
Считаем сценарии
Проверяем расчёты и чувствительность результата к ключевым предположениям. Не подменяем прогноз гарантией.
Фиксируем ограничения
Передаём модель, допущения и рекомендации. Объясняем, какие данные обновлять и какие решения требуют дополнительной проверки.
Стоимость от 60 000 ₽
Ориентир за согласованный объём, точную стоимость определяем после обсуждения состава работ и сроков.